期货公司财务部年终总结报告

一、前言

随着岁月的流转，我们又迎来了年终的时刻。在过去的一年里，期货公司财务部全体员工在公司的正确领导下，紧紧围绕公司的经营目标，严谨治学，勤奋工作，圆满完成了各项工作任务。现将财务部一年来的工作总结如下。

在过去的一年里，我国期货市场保持了稳定发展的态势，期货公司业务规模不断扩大，市场竞争日益激烈。财务部作为公司的重要组成部分，肩负着保障公司财务稳健、规范财务管理、提高资金使用效率的重要职责。在这一年里，我们紧密围绕公司发展战略，不断提升财务管理水平，为公司发展提供了有力保障。

二、主要工作回顾

1. 财务核算与报告

（1）严格按照国家相关法律法规和公司财务制度，认真做好财务核算工作，确保财务数据的真实、准确、完整。

（2）定期编制财务报表，及时向公司领导和相关部门提供财务分析报告，为公司决策提供依据。

（3）加强内部控制，防范财务风险，确保公司财务安全。

2. 资金管理

（1）优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司资金链稳定。

（2）加强银行账户管理，确保资金安全，降低资金风险。

（3）密切关注市场资金动态，为公司提供合理的融资方案。

3. 税务管理

（1）严格按照国家税收政策，做好税务申报和缴纳工作。

（2）加强税务筹划，降低公司税负，提高公司盈利能力。

（3）加强与税务机关的沟通，确保公司税务合规。

4. 风险管理

（1）建立健全风险管理体系，识别、评估和监控公司财务风险。

（2）制定风险应对措施，降低风险发生概率和损失程度。

（3）加强风险预警，确保公司财务安全。

三、工作亮点与成效

在过去的一年里，财务部取得了一定的成绩，主要体现在以下几个方面：

1. 财务核算质量得到提升，财务报表编制及时、准确。

2. 资金管理效率提高，资金链稳定，为公司业务发展提供了有力保障。

3. 税务管理工作规范，税负合理，为公司节省了大量成本。

4. 风险管理得到加强，有效防范了财务风险，保障了公司财务安全。

四、不足与改进措施

尽管在过去的一年里取得了一定的成绩，但财务部在工作中还存在一些不足之处，主要体现在以下方面：

1. 财务人员业务水平有待提高。

2. 部分财务管理制度不够完善。

3. 风险管理意识有待加强。

针对以上不足，我们将采取以下改进措施：

1. 加强财务人员培训，提高业务水平。

2. 完善财务管理制度，规范财务管理。

3. 提高风险管理意识，加强风险防范。

五、展望未来

新的一年，财务部将继续紧紧围绕公司发展战略，以更高的标准、更严的要求、更优的服务，为公司发展贡献自己的力量。我们将继续加强财务管理，提高资金使用效率，为公司创造更大的价值。我们将不断提升自身素质，为我国期货市场的发展贡献力量。

让我们携手共进，共创美好未来！